目录

第一部分　沅陵县机关事务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分

沅陵县机关事务中心单位概况

一、部门职责

本部门主要职责是：沅陵县机关事务中心主要负责县委政府机关事务、安全保卫、后勤保障、国资物业管理，全县政府采购、公共机构节能、办公用房清理、公务车辆调度管理、更新、处置以及全县机关事务业务指导工作等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。办公室、财务股、人事股、物业管理股、公共机构节能监督管理股、保卫股、公房公车管理办公室。

（二）决算单位构成。沅陵县机关事务中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：沅陵县机关事务中心本级，下属二级机构2个：沅陵县政府采购中心和沅陵县公务用车管理服务中心。

第二部分

部门决算表（详见附表）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收支总计为1053．45万元。与上年相比，增加77．84万元，增长7．98％。主要是因为是物价上涨、单位增人增资、工资提标、晋级晋档、住房公积金调标等。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1028．33元，其中：财政拨款收入1028．33万元，占100％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1051．95万元，其中：基本支出458．69万元，占44％；项目支出593．26万元，占56％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支总计为1053．45万元，与上年相比，增加77．84万元，增长7．98％。主要是因为是物价上涨、单位增人增资、工资提标、晋级晋档、住房公积金调标等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1051．95万元，占本年支出合计的100％。与上年相比，财政拨款支出增加79．79万元，增长8．2％，主要是因为是物价上涨、单位增人增资、工资提标、晋级晋档、住房公积金调标等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1051．95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1051．95万元，占100％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

1、2021年度财政拨款支出年初预算数为1068．15万元，支出决算数为1051．95万元，完成年初预算的98％，其中：

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为424．42万元，支出决算为458．69万元，完成年初预算的108．07％，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位增人增资、工资提标、晋级晋档、住房公积金调标等。

2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为667．3万元，支出决算为593．26万元，完成年初预算的88．9％，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩专项经费开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出458．69万元，其中：人员经费356．81万元，占基本支出的78．75％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等；公用经费101．88万元，占基本支出的21．25％，主要包括办公费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　  2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为57万元，支出决算为16．27万元，完成预算的28．54％，其中：　

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为7万元，支出决算为0．85万元，完成预算的12．14％，决算数小于预算数的主要原因是财政核定指标数为7万元，本单位在运行过程，严格按公务接待制度执行。与上年相比增加0．85万元，增长100％，增长的主要原因是2020年公务接待费支出反应在2021年账务中。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为50万元，支出决算为15．42万元，完成预算的30．84％，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩经常性开支，与上年相比增加15．42万元，增长100％，增长的主要原因是下乡扶贫、出差现象较多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0．85万元，占5．22％，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％，公务用车购置费及运行维护费支出决算15．42万元，占94．78％。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0．85万元，全年共接待来访团组10个、来宾40人次，主要是市内兄弟单位来沅考察学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为15．42万元，其中：公务用车购置费0万元，我单位新购置公务用车0辆。公务用车运行维护费15．42万元，主要是下乡扶贫、出差支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量40辆。　

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出101．88万元，比上年决算数减少2．68　万元，降低2．56％。主要原因是：厉行节约，压缩经常性开支。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人，内容为无；培训费0万元，用于开展0培训，人数0人，内容为：无；举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元，主要是原因无。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0　万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆40辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车40辆，其他用车主要是行政事业单位公职人员下乡、出差等；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021　年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金593．26万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。组织对2021年度0　个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0％。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0％。

组织开展了整体支出绩效评价，整体支出1053．45万元，涉及一般公共预算支出1028．33万元，其他资金支出25．12万元。政府性基金预算支出0万元。

从评价情况来看，2021年，我单位积极推进预算绩效管理，合理制定和编报年度预算，加强资金管理，提高资金使用效益，建立完善内部监督机制，合理列支年度经费支出。按照我中心预算绩效管理工作的总体要求，2021年县委办年度收入总计1053．45万元，其中上年结转25．12万元，公共财政拨款1028．33万元，非同级财政拨款0万元，其他收入0万元。全部实行整体支出绩效目标管理。2021年度支出总计1051．95万元，基本支出458．69万元，项目支出593．26万元，完成率达到99．82％。2021年度部门整体支出资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分，2021年度宣传部部门整体支出绩效自评得分100分。结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

项目一、机关运行保障经费项目绩效。绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为135．5万元，执行数为174．16　万元，完成预算的128％。项目绩效目标完成情况：一是机关大院办公楼及宿舍零星维修；二是环卫、环保、小食堂人员工资发放。

项目二、公车服务中心司乘人员工资。绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为228万元，执行数为228　．73万元，完成预算的100．32％。项目绩效目标完成情况：一是公车服务中心与飞途劳务派遣遗公司签订劳务派遣合同；二是聘请司乘人员按人平5万元一年的标准按月发放劳务费。

项目三、消防及自然灾害维修经费。绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为682．06万元，执行数为190．36万元。完成预算的30％。项目绩效目标完成情况：一是县委县政府办公楼消防设施更新；二是机关大院受自然灾害影响，政府机关大院1－4栋宿舍楼北面护坡发生严重的滑坡栋围墙断裂进行修复。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

2021年，我单位积极推进预算绩效管理，合理制定和编报年度预算，加强资金管理，提高资金使用效益，建立完善内部监督机制，合理列支年度经费支出。按照预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出预算1053．45万元，全部实行整体支出绩效目标管理，当年支出1051．95万元。编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出593．26万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

第四部分

名词解释

    一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

三、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

四、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

五、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”之外取得的收入。

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

1、编制情况：县机关事务中心编制人数20人，县政府采购中心编制人数5人，县公务用车务中心编制人数4人。实有人员情况：县机关事务中心21人，政府采购中心5人，公务用车管理服务中心3人，公益性岗位人员14人。

2、本部门主要职责是：沅陵县机关事务中心主要负责县委政府机关事务、安全保卫、后勤保障、国资物业管理，全县政府采购、公共机构节能、办公用房清理、公务车辆调度管理、更新、处置以及全县机关事务业务指导工作等。

3、内设机构设置　办公室、财务股、人事股、物业管理股、公共机构节能监督管理股、保卫股、公房管理办公室。

（一）基本支出

人员经费和日常公用经费情况。具体包括：工资福利支出458．7万元，其中：工资87．85万元、津贴47．05万元、奖金69．23万元、其他152．69万元。商品和服务支出101．88万元，其中：办公费14．77万元、水电费4．16万元、邮电费0．81万元、差旅费7．06万元、租赁费1．15万元、公务接待费0．85万元、劳务费0．74万元、工会15．41万元、福利费10．76万元、其他交通费28．4万元，其他费用17．77万元、。个人和家庭的补助6．75万元，其中：遗属生活补助3．18万元、奖励3．39万元、其他支出0．18万元。基本支出总支458．7万元。

  　“三公”经费使用管理情况。“三公”经费预算执行在控制数内，本单位2020年度“三公”经费预算7万元，实际支出公务接待0．85万元，公务用车运行费新增50万元，新增其原因：公车改革，各行政事业单位公务用车划转到本单位统一管理。无出国考察费。

（二）项目支出  　办公费91．04万元，水电费0．58万元，物业费30．55万元，差旅费0．71万元、维修费136．72万元，租赁费6．55万元，专用材料费53．65万元，劳务费228．73万元、公用车运行费15．42万元、其他支出29．32万元。实际项目总支出593．26万元。

三、部门专项组织实施情况　我单位遵循专款专用投标、政府采购事项，我单位均严格按照相关要求执行，同时严格合同签订，落实采购物资和服务的验收，搞好资金支付的审核审批手续。

四、资产管理情况

为了切实加强局机关固定资产管理，结合本局实际，特制订相关规定制度。

1、凡单位价值在1500元以上，使用时间在一年以上的财产属于固定资产。按谁使用谁管理的原则进行资产管理。

2、各股（室）需购置固定资产，经局领导和局务会议确定，按规定程序办理。由固定资产管理员和保管员签字并登记建账。

3、离开单位的人员使用的公共物品要与本股（室）固定资产保管员办理移交手续。否则，将追究相关人责任，并追回其公用物品

五、部门整体支出绩效情况

2021年，根据部门整体支出绩效评价指标体系，自评分100分，部门整体支出绩效情况如下：

    1．预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率≦100％；“三公”经费预算支出在控制数内。

2．预算执行比较到位。支出总额决算数完成预算总额96．36％，其主要原因是：新增武装部民兵训练基地维修项目。对于单位的政府采购项目，凡单位购买属于政府采购范围内的货物、工程和服务，严格遵守政府采购相关法律法规的规定办理相关审批手续，政府采购执行率达到100％。

3、管理制度健全。我们严格预算管理，修改完善了单位《财务管理制度》《固定资产管理规定》《公务接待管理规定》《差旅费、会议费、培训费管理规定》《公务车辆管理办法》《厉行节约规定》等工作制度，进一步明确了财政预算资金审批手续和拨付程序、机关行政经费审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。

4、资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，费用开支有标准、有预算。所有支出均通过我单位财政直接支付方式办理，资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况。

5、部门预算收支严格按年初部门预算方案执行。部门预决算、“三公”经费预决算按要求及时进行了公开。

六、存在的主要问题

1、机关大院发展后劲有待加强。

2、干部职工老龄创新能力和发展后劲不足等。

七、改进措施和有关建议 

 1、加强内部控制，严格财务审核。加强单位内部节约控制管理，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。

 2、提高人员综合素质，大胆改革创新。加强政治理论及业务学习，提高自身能力，针对人员老龄象，应及时输送新鲜血液，增强单位活力。

附表：县机关事务中心2021年决算表格