目　录

第一部分 沅陵县财政局单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 沅陵县财政局2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表 

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表 

4、部门支出总表（按部门预算经济分类） 

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类） 

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）  

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表 

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支 出（按部门预算经济分类） 

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支 出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务 支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务 支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家 庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家 庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类） 

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算

27、县级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表 

29、 整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

31、党建工作经费明细表

第三部分 沅陵县财政局2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沅陵县财政局概况

一、部门基本概况 

1、职能职责。贯彻执行财税工作方针、政策和法律、法规、规章。 2、根据全县社会经济发展战略，逐步健全公共财政管理体系；编制年度财政预决算草案，受县政府委托，向县人大作本县上年度预算执行情况及当年预算草案的报告，向县人大常委会做决算草案报告；管理各项财政收入、财政性资金和财政专户；研究拟定和执行财政收入分配有关政策，平衡政府综合财力。3、根据全县经济和税源发展趋势，对税收和预算收入情况进行预测分析，掌握收入动态，及时提出建议。4、参与全县宏观经济政策的拟定；负责管理各项社会保障基金县级财政专户并加强监督使用；运用财政、税收等经济杠杆，积极支持本县改革、发展、稳定各项举措的实施。5、规范县与乡镇的财政分配关系并实施分配；规范政府与企业的利益分配关系；负责管理行政事业性收费项目审定，统一管理行政事业性收费、罚没和政府性基金等票据。6、管理和监督由县级财政承担的经济建设、教科文、农业、行政政法、社会保障等支出；研究拟定和执行政府采购政策，组织实施《行政单位财务规则》《事业单位财务规则》和基本建设财务制度。7、管理和指导会计工作；组织会计人员从业资格和会计专业技术资格的考试、考核和会计人员的培训；保障会计人员依法行使职权，查处会计人员违反财经纪律的案件。8、负责本县财政管理现代化及计算机信息网络的规划和发展。9、负责财税部门的行政执法检查、行政复议受理和行政诉讼应诉。10、拟定本县财政监督的有关实施细则和办法；监督财税法律、法规、方针、政策的执行情况；检查反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议；查处重点违反财经纪律案件；管理本县财政监督中的有关业务工作。 11、负责本县政府采购的日常管理工作，拟定和执行政府采购政策及政府采购目录；审核年度政府采购计划；承办县政府采购中心授权的其他有关政府采购事务。12、承办县政府交办的其他事项。

2、机构设置。本单位由1个全额拨款行政单位和三个全额拨款事业单位组成。（国库集中支付核算中心、财政事务中心、财校）。局机关编制情况和实有人员情况：编制35人。其中：行政编制34人，工勤编制1人，实有人员111人（其中行政人员40人，全额事业编制66人，工勤人员1人，单位聘请临时人员4人）。退休人员71人。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的单位包括：沅陵县财政局机关本级1个全额拨款行政单位。

第二部分  沅陵县财政局2020年部门预算表

（见附件1：）

第三部分  沅陵县财政局2020年部门预算

情况说明

一、关于沅陵县财政局2020年收支总表的说明

2020年部门预算包括本级预算及汇总。收入包括一般公共预算收入、纳入专户管理的非税收入、上级补助收入等；支出包括保障机关及所属单位基本运行的经费以及归口管理使用的专项经费。沅陵县财政局2020年收支总预算2969万元。

二、关于沅陵县财政局2020年收入总表的说明

收入预算：2020年年初预算数2969万元，其中，经费拨款2710.2万元，纳入一般公共预算管理的非税收入29.8万元，上级补助收入229万元。收入较去年净增加578.83万元，主要原因：一鉴于本级财政十分紧张的实际情况，今年增加上级补助收入229万元。二是增加了项目经费。去年为投资评审150万元，党建经费8.6万元。今年为税收事务300万元，投资评审150万元、信息化大平台运行维护100万元，扶贫项目资金第三方绩效评价100万元。三、由于人员正常增资、社会保障缴费增加及调入财政供养人员所致。三、关于沅陵县财政局2020年支出总表的说明

支出预算：2020年年初预算数2969万元，其中行政运行（财政事务）2301.2万元，事业单位离退休17.8万元，信息化建设（财政事务）100万元，财政委托业务支出150万元，一般行政管理事务（财政事务）400万元。

四、关于沅陵县财政局2020年财政拨款收支总表的说明

2020年财政拨款收支总预算2969万元。收入包括：一般公共预算拨款2969万元，其中经费拨款2710.2万元，罚没收入9.8万元，其他收入20万元；上级补助收入229万元。支出包括：一般公共预算2951.2万元，社会保障和就业支出17.8万元。

五、关于沅陵县财政局2020年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年一般公共预算当年拨款2962万元,比2019年执行数减少128.6万元，主要原因是：是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，综上，导致2020年一般公共预算当年拨款比2019年执行数减少128.6万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

信息化建设（财政事务）100万元，占比3%,一般行政管理事务（财政事务）400万元；占比15%；事业单位离退休17.8万元，财政委托业务支出150万元，占比5.5%，行政运行（财政事务）75%。

六、关于沅陵县财政局2020年一般公共预算基本支出表的说明

2020年一般公共预算基本支2153.5万元，其中：

人员经费2021万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费等。

公用经费132.5万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于沅陵县财政局2020年“三公”经费支出表的说明

2020年“三公”经费控制数132万元，其中公务接待费120万元，公务用车购置及运行费12万元（其中公务用车购置为0万元），因公出国（境）费0万元。2020年接待费预算91万元，公务用车购置及运行费预算数12万元。预算数比控制数减少22%。主要是按照中央八项规定和省委九项规定执行要求，厉行节约，压缩“三公”经费支出，特别是压缩公务接待费支出。

八、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费 

2020年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款132.5万元，比2019年预算减少23万元，下降15%。主要是压缩一般性公共支出支。 

2、政府采购情况（无)

3、国有资产占用使用情况说明：截至2019年12月31日，我单位共有车辆1台，为行政执法车，长期使用公车平台车辆一台，为一般公务用车。通用设备36台，价值31.48万元。

4、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为信息2969万元，其中，基本支出2319万元，项目支出650万元。 

5、关于沅陵县财政局2020年政府性基金预算支出情况的说明

按公开要求，本次应公开31张表，其中我单位预算经费中没有涉及政府性基金，因此《政府性基金预算支出表》为空白。

6、信息化大平台运行维护建设项目情况说明：

（一）项目概述

提升业务专网的安全保障，化解网络安全风险隐患，对信息化相关软硬件进行维护，确保业务正常运行。

（二）立项依据

根据湖南省财政厅《关于开展信息安全治理专项工作的通知》（湘财办【2015】23号）“使财政主要应用系统（预算、国库、非税、工资统发）达到信息安全等级保护三级要求，并在当地公安部门备案”，湖南省财政厅《关于印发（湖南省财政业务专网安全整改阶段性要求）的通知》（湘财办【2016】5号）“财政业务专网安全与主要财政应用系统达到国家信息系统等级保护三级要求”的文件精神。

（三）实施主体

本项目由沅陵县财政局信息中心实施。

（四）实施方案

硬件维护以信息中心为主，及时发现故障并更换硬件，软件维护以软件服务商为主，通过现场或远程维护保障软件正常运行。

（五）实施周期

本项目计划2020年1月年开始实施，至2020年12月实施完成。

（六）年度预算安排

2020年拟安排该项目一般公共预算100万元。主要用于购置设备及软件维护建设。

（七）绩效目标和指标：见附件2：

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

3、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

4、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。 

5、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非 

独立核算经营活动取得的收入。 

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”之外取得的收入。 

附件1：部门预算公开表

附件2：2020年度项目绩效目标申报表