沅陵县国库集中支付核算中心2024年部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况。本单位内设5个股室，全部纳入2025年编制范围，内设股室分别为办公室，核算股，乡镇支付股，资金股，支付股。

（二）人员编制情况。本单位现有编制37人，在职人员37人，全部为参照公务员管理事业编制。

（三）主要职能职责。负责财政体制改革后国库管理的具体工作；负责实施国库管理制度改革，制定推进和完善国库改革相关制度办法；审核国库集中支付用款额度；办理财政直接支付业务；组织确定国库集中支付代理银行；负责国库集中支付资金清算负责指导县财政国库和集中收付管理工作并承办县财政局交办的其他事项。

（四）绩效目标设定情况。施国库管理制度改革，制定推进和完善国库改革相关制度办法；审核国库集中支付用款额度；办理财政直接支付业务；组织确定国库集中支付代理银行；负责国库集中支付资金清算负责指导各乡镇财政国库和集中收付管理工作并承办县财政局交办的其他事项。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况。

1.支出总体情况。2024年度，本单位年度支出总计481.36万元，其中本年支出合计481.36万元。

2.支出结构。2024年度支出481.36万元，其中：

（1）按功能分类。一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）481.36万元。

（2）按支出性质和经济分类。基本支出481.36万元，其中人员经费146.89万元、公用经费334.47万元。

（二）部门预算执行情况

1.基本支出情况。2024年度基本支出481.36万元，其中人员经费146.89万元、公用经费334.47万元。

（1）人员经费。计146.89万元，占基本支出的30.52%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

（2）公用经费。计334.47万元，占基本支出的69.48%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

2.项目支出情况。

（1）专项资金收支情况。2024年度项目支出资金共落实万元，本年度财政安排0万元。

（2）专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。本单位2024年度无专项资金。

（3）专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。本单位2024年度无专项资金。

（三）"三公"经费使用和管理情况。

2024年度“三公”经费支出0万元，其中公务接待费支出0万元,公务用车运行维护费支出0元，无因公出国（境）费0元。①公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0批次、来宾0人次；②公务用车运行维护费支出决算为0万元。

近几年来，由于严格执行中央八项规定精神等纪律规定，“三公”经费支出得到有效控制。

三、政府性基金预算支出情况

本单无政府性基金预算支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。

反映部门履职及履职效益情况。主要从部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析，沅陵县国库集中支付核算中心部门整体支出绩效评价得分98分。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）。

经济性分析：在支出执行方面，一是严格按预算执行；二是严格按支出政策标准执行；三是从严控制和降低行政运行经费支出、尤其是“三公”经费支出。

效率性分析：（主要是对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析）严格按照财经法规、制度和纪律执行相关支出事项。

有效性分析：（主要是对反映部门整体支出使用效果的个性指标进行分析）确保单位关正常运转，保障县单位职能工作开展的必要支出。

可持续性分析：（主要是对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析）本部门支出基本上属机构运行必要支出，各年度支出变化不大。

七、存在的问题及原因分析

在预算执行方面：由于县财政预算资金拨付难以实现均衡拨付、及时拨付，导致年末年初结转指标较大，影响部门预算执行到位率，在“预算完成率”、“预算控制率”、“结余结转率”等指标方面绩效评价得分低。

八、下一步改进措施

因绩效评价指标体系复杂，量化困难，存在一定的专业难度，绩效评价工作人员工作吃力，需加强培训和指导。

九、其他需要说明的情况。

无。

沅陵县国库集中支付核算中心

  2025年5月21日

部门整体支出绩效评价基础数据表

部门整体支出绩效自评表