沅陵县乡镇财政管理局2018年部门预算说明

一.2018年部门职责

1.贯彻落实国家的惠农政策，负责全县涉农资金一卡通发放管理，监督财政各项惠农资金的落实情况。

2.负责乡镇财政财政财务管理。会同有关科室指导乡镇财政预决算的编制及国库集中支付管理工作，督促乡镇财政会计基础工作规范化，负责乡镇财政资金监管工作。

3.指导乡镇财政所规范化建设，加强对乡镇财政所业务辅导和人员培训，提高基层财政干部的业务能力水平。

4.会同其他部门指导村级财务管理工作。

5.完成财政局安排的其他临时性工作。

二.单位基本情况

我局是隶属于县财政局归口管理的参照公务员管理的事业单位，下设5个职能股室，共有人员17人，其中行政编制2人，事业编制15人，工勤编制1人。其中女性3人，男性12人。原有公务用车一台，因公车改革后，车辆上交县公车办。

三.部门收支概况

我单位部门预算为本部门所开展工作需要的必要安排，收入既包括县财政的2018年经费拨款也包括上年结转资金。支出中既包括本单位自身的元转开支又包括拨付给乡镇财政所的管理经费。

收入预算。2018年收入预算为362.80万元，其中公共财政拨款为337.30万元，上年结转25.50万元。收入较去年相比增加了44.75万元，主要是省市增加了对乡镇财政资金监管的绩效奖励资金所致。支出预算。2018年支出预算为362.80万元，其中基本支出158.30万元(工资福利支出108.30万元、一般商品和服务支出24.50万元)，项目支出200万元(商品和服务支出76万元、对个人和家庭的补助2万元、其他资本性支出64万元、其他支出58万元)，其他财政事务支出党建工作经费支出4.5万元。支出较去年增加了44.75万元，主要是对乡镇财政所的财务软件升级和构建补贴系统数据交换信息平台增加所致。四.一般公共预算拨款支出预算

本部门2018年一般公共预算财政拨款收入337.30万元，具体安排情况如下：

1.基本支出1158.30万元。

①工资及福利支出119.30万元。其中基本工资63万元、津补贴35万元、其他津补贴3.6万元、年终一个月奖6.70万元、其他交通费用11万元。

②一般商品和服务支出39万元，其中办公费5.5万元、日常印刷费1万元、水费1万元、电费1万元、差旅费1万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费1万元、劳务费1万元、其他商品和服务支出25.5万元。

③党建工作经费4.5万元、

2.项目支出200万元。

①商品和服务支出76万元。其中办公费19万元、日常印刷费5万元、水费2万、电费3万元、邮电费4万、差旅费4万元、日常维修费4万元、会议费4万元、培训费4万元、公务接待费16万元、劳务费2万、工会经费7万元、福利费2万元。

②其他资本性支出64万元。其中办公设备购置17万元、信息网络及软件购置更新47万元。

③退休费支出2万元。

④其他支出58万元，主要是用于乡镇财政所的软硬件建设和优化服务平台。

五.其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年我单位机关运行经费为39.0万元，比2017年的预算120.8万元减少了81.8万元，下降率67%。主要是根据上级部门的要求，构建节约型机关，大力压减非刚性支出，加之取消公务用车后，公车运行费用及司乘人员费用进一步宿减所致。

2、“三公经费”增减变化原因等说明信息。

2018年我单位的公务接待费指标控制数为17万元，与2017年相比减少了27%，主要是进一步落实中央八项规定，厉行节约、缩减接待范围和标准。

3、政府采购情况

2017年我部门采购预算总额0万元，主要是采购预算纳入县财政局采购体系中，我单位不再单列采购预算。

4、公开表格31张。

按公开要求，本次应公开31张表，因我单位未涉及政府性基金，所以《政府性基金预算支出表》为空白。

5、国有资本经营2018年本单位无国有资本经营预算

6、国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，无单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

部门预算公开表格.XLS